В области БУ: Ежедневное составление и согласование Реестров платежей по компаниям группы, подбор счетов. Осуществление рублевых платежей в системе банк-клиент (в среднем 50 платежей в день), обработка первичных документов, контроль состояния банковских счетов. Выгрузка банковских выписок в 1С. Формирование архива первичных документов по Банку (счета, п/п). Взаимодействие с банками по операционным вопросам. Открытие/закрытие расчетных счетов. В области УУ: Ведение и контроль платежного календаря (ежемесячные обязательные платежи) Ежедневное разнесение платежей в Управленческий учет (в разрезе Объектов, статей расходов, юридических лиц). Составление Сводного ОДДС (факт) на еженедельной и ежемесячной основе. Ежемесячное составление/ведение БДДС (скользящее планирование) по всем Объектам до окончания СМР в разрезе юридических лиц. Еженедельное составление БДДС (план на будущую неделю) по всем Объектам. Ежедневное ведение Сводного акта сверки по внутригрупповому ДДС. Ведение кассы компании. Взаимодействие с ответственными лицами структурных подразделений компаний группы для выполнения служебных обязанностей, предоставление информации по платежам. Прочие отчеты по ДДС по запросу руководства. Работа в 1с, Торговля, Global | 